미국 월배당주 JEPI ETF 소개 (미국 월배당 ETF)

 

 

1. 개요

JEPI ETF(JPMORGAN EQUITY PERMIUM INCOME ETF)는 JP Morgan 자산 운용사에서 출시한 ETF로 운용 보수는 0.35%이며, JEPI가 액티브 펀드인 점을 생각하면 상대적으로 낮은 보수를 가지고 있습니다. 참고로 유사한 커버드콜 전략으로 운용하는 QYLD 보수는 0.6%입니다. 2020년 5월에 상장되어 아직 역사가 짧은 ETF로 아직 신뢰성이 검증되지 않은 점이 있지만  9%의 높은 배당 수익률과 월배당만으로도 충분한 매력이 있는 종목입니다.

 

- 총액: $ 25.5 billion

- 보수: 0.35%

- 배당 주기: 월배당

배당 수익률: 9.79% (2023.04.30 기준)

2. 투자종목

2023년 5월 11일 기준 134 종목을 보유하고 있으며 그중 보유하고 있는 Top 10 종목은 아래와 같습니다.

우리에게도 익숙한 허쉬, 펩시, 마이크로소프트, 마스터카드, 아마존 등 누구나 알고 있는 종목 위주로 구성되어 있으며, 다양한 섹터로 포트폴리오를 구성하여 리스크를 최소화하였습니다.

 

JEPI ETF 보유 Top 10 종목

 

 

JEPI ETF 분야별 투자 현황

 

3. 배당

JEPI ETF는 2020년 5월에 출시되어 아직 역사는 짧으나 다음 표와 같이 꾸준히 배당수익률이 상승되고 있는 것을 볼 수 있으며, 2022년 하락장에도 꾸준하게 배당 수익률이 상승된 것으로 보아 생각보다 높은 방어율을 가지고 있다고 볼 수  있습니다.

 

JEPI ETF 연간 배당금 및 배당 성장률(2023년 4월 기준) (출처: 키움증권)

 

JEPI ETF 상품 출시 후 월배당금 추이 (출처: 키움증권)

 

JEPI ETF가 출시된 2020년부터 현재까지 큰 상승장과 하락장을 한 번씩 거쳐왔으나 아직은 기간이 짧아 이 ETF에 대해 확실하게 판단하기에는 이르다고 생각합니다.

다만 다양한 섹터로 구성된 포트폴리오로 변동 리스크를 최소화하였으며 아래 그래프와 같이 S&P500 추종 종목인 SPY와 비슷한 추이로 움직이는 것으로 보아 높은 방어율을 가지고 있으며 꾸준한 성장성을 가지고 있는 종목으로 생각할 수 있습니다.

JEPI ETF 주가 변동 추이 (출처: 키움증권)

SPY(S&P500 ETF) 주가 변동 추이 (출처: 키움증권)

 

 

4. 결론

연간 9%가 넘는 배당 수익률을 가지고 있으며 월마다 배당을 주는 종목으로 매월 꾸준한 현금흐름을 창출할 수 있다는 큰 이점이 있어 배당성장주로 매력이 있는 종목입니다.

운용기간이 3년밖에 되지 않은 짧은 역사를 가진 종목이라서 성과가 지속적 일지는 조금 더 지켜봐야 할 여지는 있으나 이번 하락장에서도 나쁘지 않은 방어율을 보여준 것으로 보아 꾸준한 미래성장성을 가지고 있는 여력이 있을 것으로 생각합니다.